Открытие Холдинг АО обл. 04 (RU000A0JTH82)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОткрХОЛ 4 |
| Наименование полное: | Открытие Холдинг АО обл. 04 |
| ISIN: | RU000A0JTH82 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Открытие Холдинг" (ИНН 7708730590) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.12.2027 (871 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2025 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.09.2025 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 37,90 RUB (3,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 37,91 RUB (3,79%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 40,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 294,33% год. |
| Доходность номинальная: | 163,67% год. |
| Доходность простая: | 1 063,76% год. |
| Дюрация: | 870 дн. (2,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 221 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,52 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 2,79 | 348,39% |
| 2,89 | 341,82% |
| 2,99 | 335,56% |
| 3,09 | 329,59% |
| 3,19 | 323,89% |
| 3,29 | 318,43% |
| 3,39 | 313,21% |
| 3,49 | 308,20% |
| 3,59 | 303,40% |
| 3,69 | 298,77% |
| 3,79 | 294,33% |
| 3,89 | 290,04% |
| 3,99 | 285,91% |
| 4,09 | 281,93% |
| 4,19 | 278,08% |
| 4,29 | 274,35% |
| 4,39 | 270,76% |
| 4,49 | 267,27% |
| 4,59 | 263,89% |
| 4,69 | 260,62% |
| 4,79 | 257,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2013 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 2. | 26.06.2013 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2013 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 4. | 25.12.2013 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 5. | 26.03.2014 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 6. | 25.06.2014 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 7. | 24.09.2014 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 8. | 24.12.2014 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 9. | 25.03.2015 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 10. | 30.03.2015 | – | – | 19.03.2015 – 25.03.2015 |
| 11. | 24.06.2015 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 12. | 23.09.2015 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 13. | 23.12.2015 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 14. | 23.03.2016 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 15. | 28.03.2016 | – | – | 17.03.2016 – 23.03.2016 |
| 16. | 22.06.2016 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 17. | 21.09.2016 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 18. | 26.09.2016 | – | – | 15.09.2016 – 21.09.2016 |
| 19. | 21.12.2016 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 20. | 22.03.2017 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 21. | 27.03.2017 | – | – | 16.03.2017 – 22.03.2017 |
| 22. | 21.06.2017 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 23. | 20.09.2017 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 24. | 25.09.2017 | – | – | 14.09.2017 – 20.09.2017 |
| 25. | 24.09.2018 | – | – | 13.09.2018 – 19.09.2018 |
| 26. | 24.12.2018 | – | – | 13.12.2018 – 19.12.2018 |
| 27. | 17.06.2020 | 330,09 (12,09%) | – | – |
| 28. | 22.06.2020 | – | – | 10.06.2020 – 17.06.2020 |
| 29. | 16.09.2020 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 30. | 16.12.2020 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 31. | 17.03.2021 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 32. | 16.06.2021 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 33. | 15.09.2021 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 34. | 15.12.2021 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 35. | 16.03.2022 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 36. | 15.06.2022 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 37. | 14.09.2022 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 38. | 14.12.2022 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 39. | 15.03.2023 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 40. | 14.06.2023 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 41. | 13.09.2023 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 42. | 13.12.2023 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 43. | 13.03.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 44. | 12.06.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 45. | 11.09.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 46. | 11.12.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 47. | 12.03.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 48. | 11.06.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 49. | 10.09.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 50. | 10.12.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 51. | 11.03.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 52. | 10.06.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 53. | 09.09.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 54. | 09.12.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 55. | 10.03.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 56. | 09.06.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 57. | 08.09.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
| 58. | 08.12.2027 | 0,02 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
