РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 (RU000A0JUAG0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСГ-ФинБ01 |
| Наименование полное: | РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 |
| ISIN: | RU000A0JUAG0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс" (ИНН 7709858440) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.11.2013 |
| Дата оферты: | 16.05.2024 (30 дн.) |
| Дата погашения: | 11.11.2025 (574 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.11.2023 (154 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 77,29 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.05.2024 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,40 RUB (100,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 070,22 RUB (107,02%) |
| НКД: | 65,82 RUB |
| Доходность текущая: | 15,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,69% год. |
| Доходность номинальная: | 14,84% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 8,96% год. |
| Доходность номинальная: | 8,68% год. |
| Доходность простая: | 8,61% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 8,96% год. |
| Доходность номинальная: | 8,68% год. |
| Доходность простая: | 8,61% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,44 | 16,49% | 23,15% | 23,15% |
| 99,54 | 16,41% | 21,64% | 21,64% |
| 99,64 | 16,33% | 20,16% | 20,16% |
| 99,74 | 16,25% | 18,69% | 18,69% |
| 99,84 | 16,17% | 17,25% | 17,25% |
| 99,94 | 16,09% | 15,82% | 15,82% |
| 100,04 | 16,01% | 14,41% | 14,41% |
| 100,14 | 15,93% | 13,02% | 13,02% |
| 100,24 | 15,85% | 11,65% | 11,65% |
| 100,34 | 15,77% | 10,30% | 10,30% |
| 100,44 | 15,69% | 8,96% | 8,96% |
| 100,54 | 15,61% | 7,64% | 7,64% |
| 100,64 | 15,53% | 6,34% | 6,34% |
| 100,74 | 15,45% | 5,06% | 5,06% |
| 100,84 | 15,38% | 3,79% | 3,79% |
| 100,94 | 15,30% | 2,54% | 2,54% |
| 101,04 | 15,22% | 1,30% | 1,30% |
| 101,14 | 15,14% | 0,08% | 0,08% |
| 101,24 | 15,06% | -1,12% | -1,12% |
| 101,34 | 14,99% | -2,31% | -2,31% |
| 101,44 | 14,91% | -3,48% | -3,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.05.2014 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 2. | 25.11.2014 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 3. | 26.05.2015 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 4. | 24.11.2015 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 5. | 24.05.2016 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 6. | 22.11.2016 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 7. | 24.11.2016 | – | – | 16.11.2016 – 22.11.2016 |
| 8. | 23.05.2017 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 9. | 21.11.2017 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 10. | 22.05.2018 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 11. | 24.05.2018 | – | – | 16.05.2018 – 22.05.2018 |
| 12. | 20.11.2018 | 52,11 (10,45%) | – | – |
| 13. | 21.05.2019 | 52,11 (10,45%) | – | – |
| 14. | 19.11.2019 | 52,11 (10,45%) | – | – |
| 15. | 21.11.2019 | – | – | 13.11.2019 – 19.11.2019 |
| 16. | 19.05.2020 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 17. | 17.11.2020 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 18. | 18.05.2021 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 19. | 20.05.2021 | – | – | 12.05.2021 – 18.05.2021 |
| 20. | 16.11.2021 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 21. | 17.05.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 22. | 15.11.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 23. | 17.11.2022 | – | – | 09.11.2022 – 15.11.2022 |
| 24. | 16.05.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 25. | 18.05.2023 | – | – | 10.05.2023 – 16.05.2023 |
| 26. | 14.11.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 27. | 16.11.2023 | – | – | 08.11.2023 – 14.11.2023 |
| 28. | 14.05.2024 | 77,29 (15,50%) | – | – |
| 29. | 16.05.2024 | – | – | 08.05.2024 – 14.05.2024 |
| 30. | 12.11.2024 | не определен | – | – |
| 31. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 11.11.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
