АФК "Система" ПАО БО 001P-01 (RU000A0JVUK8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СистемБ1P1 |
| Наименование полное: | АФК "Система" ПАО БО 001P-01 |
| ISIN: | RU000A0JVUK8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.09.2025 (528 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (164 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 52,36 RUB (10,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 945,80 RUB (94,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 951,55 RUB (95,16%) |
| НКД: | 5,75 RUB |
| Доходность текущая: | 11,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,28% год. |
| Доходность номинальная: | 14,48% год. |
| Доходность простая: | 14,93% год. |
| Дюрация: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 434 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: | 2,49 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,58 | 16,17% |
| 93,68 | 16,08% |
| 93,78 | 16,00% |
| 93,88 | 15,91% |
| 93,98 | 15,82% |
| 94,08 | 15,73% |
| 94,18 | 15,64% |
| 94,28 | 15,55% |
| 94,38 | 15,46% |
| 94,48 | 15,37% |
| 94,58 | 15,28% |
| 94,68 | 15,19% |
| 94,78 | 15,11% |
| 94,88 | 15,02% |
| 94,98 | 14,93% |
| 95,08 | 14,84% |
| 95,18 | 14,76% |
| 95,28 | 14,67% |
| 95,38 | 14,58% |
| 95,48 | 14,49% |
| 95,58 | 14,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 2. | 11.10.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 3. | 11.04.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 4. | 10.10.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 5. | 10.04.2018 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 6. | 09.10.2018 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 7. | 09.04.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 8. | 08.10.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 9. | 07.04.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 10. | 06.10.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 11. | 06.04.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 12. | 05.10.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 13. | 05.04.2022 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 14. | 08.04.2022 | – | – | 30.03.2022 – 05.04.2022 |
| 15. | 04.10.2022 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 16. | 04.04.2023 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 17. | 07.04.2023 | – | – | 29.03.2023 – 04.04.2023 |
| 18. | 03.10.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 19. | 06.10.2023 | – | – | 27.09.2023 – 03.10.2023 |
| 20. | 02.04.2024 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 21. | 01.10.2024 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 22. | 01.04.2025 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 23. | 30.09.2025 | 52,36 (10,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
