ПАО ЛК Европлан БО-08 (RU000A0ZZBV2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвропланБ8 |
| Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан БО-08 |
| ISIN: | RU000A0ZZBV2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.07.2018 |
| Дата оферты: | 27.06.2025 (433 дн.) |
| Дата погашения: | 20.06.2028 (1522 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.12.2023 (116 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 51,61 RUB (10,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.06.2025 (430 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 949,40 RUB (94,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 982,86 RUB (98,29%) |
| НКД: | 33,46 RUB |
| Доходность текущая: | 10,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,25% год. |
| Доходность номинальная: | 11,73% год. |
| Доходность простая: | 11,75% год. |
| Дюрация: | 1 226 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 092 дн. (2,99 лет) |
| Выпуклость: | 12,98 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 14,85% год. |
| Дюрация: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 348 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,78 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 14,85% год. |
| Дюрация: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 348 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,78 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,94 | 12,59% | 16,75% | 16,75% |
| 94,04 | 12,56% | 16,64% | 16,64% |
| 94,14 | 12,52% | 16,53% | 16,53% |
| 94,24 | 12,49% | 16,43% | 16,43% |
| 94,34 | 12,46% | 16,32% | 16,32% |
| 94,44 | 12,42% | 16,21% | 16,21% |
| 94,54 | 12,39% | 16,10% | 16,10% |
| 94,64 | 12,35% | 16,00% | 16,00% |
| 94,74 | 12,32% | 15,89% | 15,89% |
| 94,84 | 12,29% | 15,78% | 15,78% |
| 94,94 | 12,25% | 15,67% | 15,67% |
| 95,04 | 12,22% | 15,57% | 15,57% |
| 95,14 | 12,18% | 15,46% | 15,46% |
| 95,24 | 12,15% | 15,36% | 15,36% |
| 95,34 | 12,12% | 15,25% | 15,25% |
| 95,44 | 12,08% | 15,14% | 15,14% |
| 95,54 | 12,05% | 15,04% | 15,04% |
| 95,64 | 12,01% | 14,93% | 14,93% |
| 95,74 | 11,98% | 14,83% | 14,83% |
| 95,84 | 11,95% | 14,72% | 14,72% |
| 95,94 | 11,91% | 14,62% | 14,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.01.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 2. | 02.07.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 3. | 31.12.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 4. | 30.06.2020 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 5. | 03.07.2020 | – | – | 24.06.2020 – 30.06.2020 |
| 6. | 06.07.2020 | – | – | Оферта |
| 7. | 29.12.2020 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 8. | 29.06.2021 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 9. | 28.12.2021 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 10. | 31.12.2021 | – | – | 22.12.2021 – 28.12.2021 |
| 11. | 10.01.2022 | – | – | 22.12.2021 – 28.12.2021 |
| 12. | 28.06.2022 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 13. | 27.12.2022 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 14. | 27.06.2023 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 15. | 30.06.2023 | – | – | 21.06.2023 – 27.06.2023 |
| 16. | 26.12.2023 | 51,61 (10,35%) | – | – |
| 17. | 25.06.2024 | 51,61 (10,35%) | – | – |
| 18. | 24.12.2024 | 51,61 (10,35%) | – | – |
| 19. | 24.06.2025 | 51,61 (10,35%) | – | – |
| 20. | 27.06.2025 | – | – | 18.06.2025 – 24.06.2025 |
| 21. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 20.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
