Общая информация |
Наименование: |
СберИОС214 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-214R 5Г CDX 105% |
ISIN: |
RU000A101EB2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
11.02.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.02.2025 (326 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
603 105 шт. (603 105 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
11.02.2020 (1507 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.02.2025 (326 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 078,00 RUB (107,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 117,05 RUB (111,71%) |
НКД: |
39,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,88% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-7,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-6,94% год. |
Доходность номинальная: |
-7,13% год. |
Доходность простая: |
-6,97% год. |
Дюрация: |
326 дн. (0,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
350 дн. (0,96 лет) |
Выпуклость: |
1,95 |
PVBP: |
-0,11 |