| Общая информация |
| Наименование: |
RUS-27 EUR |
| Наименование полное: |
ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) |
| ISIN: |
RU000A102CK5 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
20.11.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.11.2027 (1313 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
12 500 шт. (1 250 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.11.2023 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.11.2024 (218 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
1 125,00 EUR (1,13%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
87 000,00 EUR (87,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
87 457,99 EUR (87,46%) |
| НКД: |
457,99 EUR |
| Доходность текущая: |
1,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,91% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,17% год. |
| Доходность номинальная: |
5,08% год. |
| Доходность простая: |
5,42% год. |
| Дюрация: |
1 287 дн. (3,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 223 дн. (3,35 лет) |
| Выпуклость: |
14,57 |
| PVBP: |
-28,67 |
