Общая информация |
Наименование: |
СберИОС431 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-431R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A102WC0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.04.2026 (735 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
722 446 шт. (722 446 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.04.2021 (1097 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.04.2026 (735 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
873,00 RUB (87,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
873,30 RUB (87,33%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,32% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,99% год. |
Доходность номинальная: |
6,81% год. |
Доходность простая: |
7,23% год. |
Дюрация: |
735 дн. (2,01 лет) |
Дюрация модифицированная: |
687 дн. (1,88 лет) |
Выпуклость: |
5,30 |
PVBP: |
-0,16 |