АО Россельхозбанк БО-01RS-Р (RU000A103GT5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ Б01RS |
| Наименование полное: | АО Россельхозбанк БО-01RS-Р |
| ISIN: | RU000A103GT5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.08.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.07.2024 (89 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 290 шт. (290 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,19 USD (1,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,99 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,18 USD (100,02%) |
| НКД: | 0,19 USD |
| Доходность текущая: | 1,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,40% год. |
| Доходность номинальная: | 1,39% год. |
| Доходность простая: | 1,39% год. |
| Дюрация: | 89 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: | 0,29 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 5,67% |
| 99,10 | 5,24% |
| 99,20 | 4,80% |
| 99,30 | 4,37% |
| 99,40 | 3,94% |
| 99,50 | 3,51% |
| 99,60 | 3,08% |
| 99,70 | 2,66% |
| 99,80 | 2,24% |
| 99,90 | 1,82% |
| 100,00 | 1,40% |
| 100,10 | 0,99% |
| 100,20 | 0,57% |
| 100,30 | 0,16% |
| 100,40 | -0,25% |
| 100,50 | -0,65% |
| 100,60 | -1,06% |
| 100,70 | -1,46% |
| 100,80 | -1,86% |
| 100,90 | -2,26% |
| 101,00 | -2,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.2021 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 2. | 04.10.2021 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 3. | 04.11.2021 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 4. | 05.12.2021 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 5. | 05.01.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 6. | 05.02.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 7. | 08.03.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 8. | 08.04.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 9. | 09.05.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 10. | 09.06.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 11. | 10.07.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 12. | 10.08.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 13. | 10.09.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 14. | 11.10.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 15. | 11.11.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 16. | 12.12.2022 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 17. | 12.01.2023 | 1,20 (1,40%) | – | – |
| 18. | 12.02.2023 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 19. | 15.03.2023 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 20. | 15.04.2023 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 21. | 16.05.2023 | 1,16 (1,40%) | – | – |
| 22. | 16.06.2023 | 1,20 (1,40%) | – | – |
| 23. | 17.07.2023 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 24. | 17.08.2023 | 1,20 (1,40%) | – | – |
| 25. | 17.09.2023 | 1,18 (1,40%) | – | – |
| 26. | 18.10.2023 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 27. | 18.11.2023 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 28. | 19.12.2023 | 1,18 (1,40%) | – | – |
| 29. | 19.01.2024 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 30. | 19.02.2024 | 1,18 (1,40%) | – | – |
| 31. | 21.03.2024 | 1,18 (1,40%) | – | – |
| 32. | 21.04.2024 | 1,20 (1,40%) | – | – |
| 33. | 22.05.2024 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 34. | 22.06.2024 | 1,19 (1,40%) | – | – |
| 35. | 23.07.2024 | 1,19 (1,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
