МФК Займер - 03 (RU000A103QJ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Займер 03 |
| Наименование полное: | МФК Займер - 03 |
| ISIN: | RU000A103QJ5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" (ИНН 4205271785) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.09.2024 (133 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 278,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 2,91 RUB (12,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 275,85 RUB (99,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 277,59 RUB (99,67%) |
| НКД: | 1,74 RUB |
| Доходность текущая: | 12,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,88% год. |
| Доходность номинальная: | 17,67% год. |
| Доходность простая: | 9,55% год. |
| Дюрация: | 72 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 60 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,05 | 25,14% |
| 98,15 | 24,50% |
| 98,25 | 23,86% |
| 98,35 | 23,22% |
| 98,45 | 22,59% |
| 98,55 | 21,96% |
| 98,65 | 21,34% |
| 98,75 | 20,71% |
| 98,85 | 20,10% |
| 98,95 | 19,49% |
| 99,05 | 18,88% |
| 99,15 | 18,27% |
| 99,25 | 17,67% |
| 99,35 | 17,07% |
| 99,45 | 16,48% |
| 99,55 | 15,89% |
| 99,65 | 15,31% |
| 99,75 | 14,72% |
| 99,85 | 14,15% |
| 99,95 | 13,57% |
| 100,05 | 13,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2021 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 2. | 20.11.2021 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 3. | 20.12.2021 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 4. | 19.01.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 5. | 18.02.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 6. | 20.03.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 7. | 19.04.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 8. | 19.05.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 9. | 18.06.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 10. | 18.07.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 11. | 17.08.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 12. | 16.09.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 13. | 16.10.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 14. | 15.11.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 15. | 15.12.2022 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 16. | 14.01.2023 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 17. | 13.02.2023 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 18. | 15.03.2023 | 10,44 (12,70%) | – | – |
| 19. | 14.04.2023 | 10,44 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 20. | 14.05.2023 | 9,86 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 21. | 13.06.2023 | 9,28 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 22. | 13.07.2023 | 8,70 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 23. | 12.08.2023 | 8,12 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 24. | 11.09.2023 | 7,54 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 25. | 11.10.2023 | 6,96 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 26. | 10.11.2023 | 6,38 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 27. | 10.12.2023 | 5,80 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 28. | 09.01.2024 | 5,22 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 29. | 08.02.2024 | 4,65 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 30. | 09.03.2024 | 4,07 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 31. | 08.04.2024 | 3,49 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 32. | 08.05.2024 | 2,91 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 33. | 07.06.2024 | 2,33 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 34. | 07.07.2024 | 1,75 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 35. | 06.08.2024 | 1,17 (12,70%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 36. | 05.09.2024 | 0,59 (12,70%) | 56,50 (5,65%) | – |
