Общая информация |
Наименование: |
СберИОС503 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-503R 5Г ТЕХ |
ISIN: |
RU000A1047L8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.01.2027 (998 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
490 051 шт. (490 051 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.12.2021 (844 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.01.2027 (998 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1842 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
738,10 RUB (73,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
738,33 RUB (73,83%) |
НКД: |
0,23 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
9,59% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,75% год. |
Доходность номинальная: |
11,27% год. |
Доходность простая: |
12,99% год. |
Дюрация: |
998 дн. (2,73 лет) |
Дюрация модифицированная: |
893 дн. (2,45 лет) |
Выпуклость: |
8,18 |
PVBP: |
-0,18 |