Транс-Миссия БО-01 (RU000A104K11)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансМ БО1 |
| Наименование полное: | Транс-Миссия БО-01 |
| ISIN: | RU000A104K11 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" (ИНН 7805688897) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.02.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.01.2026 (191 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 80 000 шт. (80 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.07.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,96 RUB (22,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 789,60 RUB (98,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 800,07 RUB (100,01%) |
| НКД: | 10,47 RUB |
| Доходность текущая: | 23,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,59% год. |
| Доходность номинальная: | 25,95% год. |
| Доходность простая: | 22,85% год. |
| Дюрация: | 163 дн. (0,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 127 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: | 0,40 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,70 | 31,52% |
| 97,80 | 31,22% |
| 97,90 | 30,93% |
| 98,00 | 30,63% |
| 98,10 | 30,34% |
| 98,20 | 30,04% |
| 98,30 | 29,75% |
| 98,40 | 29,46% |
| 98,50 | 29,17% |
| 98,60 | 28,88% |
| 98,70 | 28,59% |
| 98,80 | 28,30% |
| 98,90 | 28,02% |
| 99,00 | 27,73% |
| 99,10 | 27,45% |
| 99,20 | 27,16% |
| 99,30 | 26,88% |
| 99,40 | 26,60% |
| 99,50 | 26,32% |
| 99,60 | 26,04% |
| 99,70 | 25,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 18.04.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 18.05.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 17.06.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 17.07.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 16.08.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 15.09.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 15.10.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 14.11.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 14.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 13.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 12.02.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 14.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 13.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 13.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 12.06.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 12.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 11.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 10.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 10.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 09.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 09.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 08.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 07.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 08.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 07.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 07.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 06.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 06.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 05.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 14.08.2024 | – | – | 30.07.2024 – 05.08.2024 |
| 32. | 04.09.2024 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 33. | 04.10.2024 | 18,70 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 34. | 03.11.2024 | 18,32 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 35. | 03.12.2024 | 17,95 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 36. | 02.01.2025 | 17,58 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 37. | 01.02.2025 | 17,20 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 38. | 03.03.2025 | 16,83 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 39. | 02.04.2025 | 16,45 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 40. | 02.05.2025 | 16,08 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 41. | 01.06.2025 | 15,71 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 42. | 01.07.2025 | 15,33 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 43. | 31.07.2025 | 14,96 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 44. | 30.08.2025 | 14,58 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 45. | 29.09.2025 | 14,21 (22,75%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 46. | 29.10.2025 | 13,84 (22,75%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 47. | 28.11.2025 | 13,28 (22,75%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 48. | 28.12.2025 | 12,72 (22,75%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 49. | 27.01.2026 | 12,15 (22,75%) | 650,00 (65,00%) | – |
