Общая информация |
Наименование: |
ММЦБ П01-2 |
Наименование полное: |
ММЦБ ПАО БО-П01-02 |
ISIN: |
RU000A105054 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ИНН 7736317497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
02.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.01.2027 (1034 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.01.2024 (58 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.07.2024 (124 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
69,81 RUB (14,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
953,00 RUB (95,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
975,63 RUB (97,56%) |
НКД: |
22,63 RUB |
Доходность текущая: |
14,69% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,35% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,74% год. |
Доходность номинальная: |
15,78% год. |
Доходность простая: |
16,04% год. |
Дюрация: |
866 дн. (2,37 лет) |
Дюрация модифицированная: |
742 дн. (2,03 лет) |
Выпуклость: |
6,35 |
PVBP: |
-0,20 |