Авангард-Агро АО БО-001P-03 (RU000A105AS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АвАгроБ1P3 |
| Наименование полное: | Авангард-Агро АО БО-001P-03 |
| ISIN: | RU000A105AS5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" (ИНН 5722033117) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.10.2032 (3086 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 31,16 RUB (12,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.10.2024 (174 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,30 RUB (98,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,38 RUB (98,84%) |
| НКД: | 3,08 RUB |
| Доходность текущая: | 12,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,40% год. |
| Доходность номинальная: | 12,78% год. |
| Доходность простая: | 12,82% год. |
| Дюрация: | 1 934 дн. (5,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 705 дн. (4,67 лет) |
| Выпуклость: | 32,96 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,62% год. |
| Доходность номинальная: | 15,67% год. |
| Доходность простая: | 15,69% год. |
| Дюрация: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 147 дн. (0,40 лет) |
| Выпуклость: | 0,51 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,53 | 13,62% | 19,17% |
| 97,63 | 13,60% | 18,91% |
| 97,73 | 13,58% | 18,66% |
| 97,83 | 13,56% | 18,40% |
| 97,93 | 13,53% | 18,14% |
| 98,03 | 13,51% | 17,89% |
| 98,13 | 13,49% | 17,63% |
| 98,23 | 13,47% | 17,38% |
| 98,33 | 13,45% | 17,12% |
| 98,43 | 13,43% | 16,87% |
| 98,53 | 13,40% | 16,62% |
| 98,63 | 13,38% | 16,37% |
| 98,73 | 13,36% | 16,12% |
| 98,83 | 13,34% | 15,87% |
| 98,93 | 13,32% | 15,62% |
| 99,03 | 13,30% | 15,37% |
| 99,13 | 13,27% | 15,12% |
| 99,23 | 13,25% | 14,88% |
| 99,33 | 13,23% | 14,63% |
| 99,43 | 13,21% | 14,39% |
| 99,53 | 13,19% | 14,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 2. | 17.04.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 3. | 17.07.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 4. | 16.10.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 5. | 23.10.2023 | – | – | 10.10.2023 – 16.10.2023 |
| 6. | 15.01.2024 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 7. | 15.04.2024 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 8. | 15.07.2024 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 9. | 14.10.2024 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 10. | 13.01.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 14.04.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 10.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 09.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 09.07.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 08.10.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 08.04.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 08.07.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 07.10.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 06.01.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 07.04.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 07.07.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 06.10.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 05.01.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 05.04.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 05.07.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 04.10.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
