ГПБ (АО) БО 001Р-22Р (RU000A105GW4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ001P22P |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 001Р-22Р |
ISIN: | RU000A105GW4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 24.11.2022 |
Дата оферты: | 28.05.2025 (403 дн.) |
Дата погашения: | 24.11.2032 (3140 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.11.2023 (148 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (34 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 45,38 RUB (9,10%) |
Дата последнего известного купона: | 24.05.2025 (399 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 941,80 RUB (94,18%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 979,20 RUB (97,92%) |
НКД: | 37,40 RUB |
Доходность текущая: | 9,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,34% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,30% год. |
Доходность номинальная: | 9,92% год. |
Доходность простая: | 9,90% год. |
Дюрация: | 2 135 дн. (5,85 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 936 дн. (5,30 лет) |
Выпуклость: | 40,81 |
PVBP: | -0,50 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,55% год. |
Доходность номинальная: | 14,72% год. |
Доходность простая: | 14,68% год. |
Дюрация: | 375 дн. (1,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 324 дн. (0,89 лет) |
Выпуклость: | 1,60 |
PVBP: | -0,09 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,55% год. |
Доходность номинальная: | 14,72% год. |
Доходность простая: | 14,68% год. |
Дюрация: | 375 дн. (1,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 324 дн. (0,89 лет) |
Выпуклость: | 1,60 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
93,18 | 10,49% | 16,72% | 16,72% |
93,28 | 10,47% | 16,60% | 16,60% |
93,38 | 10,45% | 16,48% | 16,48% |
93,48 | 10,43% | 16,37% | 16,37% |
93,58 | 10,41% | 16,25% | 16,25% |
93,68 | 10,39% | 16,13% | 16,13% |
93,78 | 10,37% | 16,02% | 16,02% |
93,88 | 10,35% | 15,90% | 15,90% |
93,98 | 10,34% | 15,78% | 15,78% |
94,08 | 10,32% | 15,67% | 15,67% |
94,18 | 10,30% | 15,55% | 15,55% |
94,28 | 10,28% | 15,44% | 15,44% |
94,38 | 10,26% | 15,32% | 15,32% |
94,48 | 10,24% | 15,21% | 15,21% |
94,58 | 10,22% | 15,10% | 15,10% |
94,68 | 10,20% | 14,98% | 14,98% |
94,78 | 10,18% | 14,87% | 14,87% |
94,88 | 10,16% | 14,75% | 14,75% |
94,98 | 10,14% | 14,64% | 14,64% |
95,08 | 10,12% | 14,53% | 14,53% |
95,18 | 10,11% | 14,42% | 14,42% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.05.2023 | 45,13 (9,10%) | – | – |
2. | 24.11.2023 | 45,87 (9,10%) | – | – |
3. | 24.05.2024 | 45,38 (9,10%) | – | – |
4. | 24.11.2024 | 45,87 (9,10%) | – | – |
5. | 24.05.2025 | 45,13 (9,10%) | – | – |
6. | 28.05.2025 | – | – | 19.05.2025 – 23.05.2025 |
7. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
8. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
9. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
10. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
11. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
12. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
13. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
14. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
15. | 24.11.2029 | не определен | – | – |
16. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
17. | 24.11.2030 | не определен | – | – |
18. | 24.05.2031 | не определен | – | – |
19. | 24.11.2031 | не определен | – | – |
20. | 24.05.2032 | не определен | – | – |
21. | 24.11.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |