СФО МОС МСП 6 02 (RU000A107DR7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСМСП6 02 |
| Наименование полное: | СФО МОС МСП 6 02 |
| ISIN: | RU000A107DR7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6" (ИНН 9704023339) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2033 (3020 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 976,29 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.06.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,52 RUB (15,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.08.2025 (37 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 949,54 RUB (97,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 960,39 RUB (98,37%) |
| НКД: | 10,85 RUB |
| Доходность текущая: | 16,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,80% год. |
| Доходность номинальная: | 16,72% год. |
| Доходность простая: | 15,84% год. |
| Дюрация: | 1 595 дн. (4,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 354 дн. (3,71 лет) |
| Выпуклость: | 23,59 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 53,64% год. |
| Доходность номинальная: | 45,33% год. |
| Доходность простая: | 41,96% год. |
| Дюрация: | 35 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,26 | 18,08% | 70,72% |
| 96,36 | 18,05% | 68,92% |
| 96,46 | 18,02% | 67,14% |
| 96,56 | 17,99% | 65,38% |
| 96,66 | 17,96% | 63,65% |
| 96,76 | 17,94% | 61,93% |
| 96,86 | 17,91% | 60,23% |
| 96,96 | 17,88% | 58,56% |
| 97,06 | 17,85% | 56,90% |
| 97,16 | 17,83% | 55,26% |
| 97,26 | 17,80% | 53,64% |
| 97,36 | 17,77% | 52,03% |
| 97,46 | 17,74% | 50,45% |
| 97,56 | 17,72% | 48,89% |
| 97,66 | 17,69% | 47,34% |
| 97,76 | 17,66% | 45,81% |
| 97,86 | 17,64% | 44,29% |
| 97,96 | 17,61% | 42,80% |
| 98,06 | 17,58% | 41,32% |
| 98,16 | 17,55% | 39,86% |
| 98,26 | 17,53% | 38,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2024 | 26,93 (15,60%) | – | – |
| 2. | 26.08.2024 | 13,25 (15,60%) | – | – |
| 3. | 26.09.2024 | 13,25 (15,60%) | – | – |
| 4. | 26.10.2024 | 12,82 (15,60%) | – | – |
| 5. | 26.11.2024 | 13,25 (15,60%) | – | – |
| 6. | 26.12.2024 | 12,82 (15,60%) | – | – |
| 7. | 26.01.2025 | 13,25 (15,60%) | – | – |
| 8. | 26.02.2025 | 13,25 (15,60%) | – | – |
| 9. | 26.03.2025 | 11,97 (15,60%) | – | – |
| 10. | 26.04.2025 | 13,25 (15,60%) | – | – |
| 11. | 26.05.2025 | 12,82 (15,60%) | – | – |
| 12. | 26.06.2025 | 13,25 (15,60%) | 23,71 (2,37%) | – |
| 13. | 26.07.2025 | 12,52 (15,60%) | 38,06 (3,81%) | – |
| 14. | 26.08.2025 | 12,43 (15,60%) | – | – |
| 15. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 88. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 89. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 90. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 91. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 100. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 101. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 102. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 103. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 111. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 112. | 26.10.2033 | не определен | 938,23 (93,82%) | – |
