Уралкалий ПАО ПБО-07-P (RU000A10AYM3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УрКаПБО7P |
| Наименование полное: | Уралкалий ПАО ПБО-07-P |
| ISIN: | RU000A10AYM3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Уралкалий" (ИНН 5911029807) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2028 (1053 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.08.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,92 RUB (21,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.08.2025 (15 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,96 RUB (102,90%) |
| НКД: | 8,96 RUB |
| Доходность текущая: | 21,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,01% год. |
| Доходность номинальная: | 27,95% год. |
| Доходность простая: | 20,15% год. |
| Дюрация: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 452 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,81 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -23,09% год. |
| Доходность номинальная: | -25,41% год. |
| Доходность простая: | -26,11% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 20 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,00 | 31,80% | -2,45% |
| 101,10 | 31,72% | -4,75% |
| 101,20 | 31,65% | -7,00% |
| 101,30 | 31,57% | -9,19% |
| 101,40 | 31,49% | -11,32% |
| 101,50 | 31,41% | -13,41% |
| 101,60 | 31,33% | -15,44% |
| 101,70 | 31,25% | -17,42% |
| 101,80 | 31,17% | -19,36% |
| 101,90 | 31,09% | -21,25% |
| 102,00 | 31,01% | -23,09% |
| 102,10 | 30,93% | -24,88% |
| 102,20 | 30,86% | -26,64% |
| 102,30 | 30,78% | -28,35% |
| 102,40 | 30,70% | -30,02% |
| 102,50 | 30,62% | -31,64% |
| 102,60 | 30,54% | -33,23% |
| 102,70 | 30,47% | -34,78% |
| 102,80 | 30,39% | -36,30% |
| 102,90 | 30,31% | -37,77% |
| 103,00 | 30,23% | -39,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 2. | 25.04.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 3. | 25.05.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 4. | 24.06.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 5. | 24.07.2025 | 17,92 (21,80%) | – | – |
| 6. | 23.08.2025 | 17,92 (21,80%) | – | – |
| 7. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.09.2026 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.12.2026 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 23. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.03.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 26. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.06.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 29. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 12.09.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 32. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.12.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 35. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.03.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 38. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.06.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
