ПКО СЗА БО-02 (RU000A10B7S9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-02 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-02 |
| ISIN: | RU000A10B7S9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.03.2028 (971 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.07.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,42 RUB (28,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 021,00 RUB (102,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,40 RUB (103,74%) |
| НКД: | 16,40 RUB |
| Доходность текущая: | 27,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,98% год. |
| Доходность номинальная: | 27,92% год. |
| Доходность простая: | 26,65% год. |
| Дюрация: | 685 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 523 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,65 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,10 | 31,66% |
| 101,20 | 31,59% |
| 101,30 | 31,52% |
| 101,40 | 31,45% |
| 101,50 | 31,39% |
| 101,60 | 31,32% |
| 101,70 | 31,25% |
| 101,80 | 31,18% |
| 101,90 | 31,11% |
| 102,00 | 31,05% |
| 102,10 | 30,98% |
| 102,20 | 30,91% |
| 102,30 | 30,85% |
| 102,40 | 30,78% |
| 102,50 | 30,71% |
| 102,60 | 30,64% |
| 102,70 | 30,58% |
| 102,80 | 30,51% |
| 102,90 | 30,45% |
| 103,00 | 30,38% |
| 103,10 | 30,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 2. | 01.06.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 3. | 01.07.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 4. | 31.07.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 5. | 30.08.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 6. | 29.09.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 7. | 29.10.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 8. | 28.11.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 9. | 28.12.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 10. | 27.01.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 11. | 26.02.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 12. | 28.03.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 13. | 27.04.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 14. | 27.05.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 15. | 26.06.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 16. | 26.07.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 17. | 25.08.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 18. | 24.09.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 19. | 24.10.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 20. | 23.11.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 21. | 23.12.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 22. | 22.01.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 23. | 21.02.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 24. | 23.03.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 25. | 22.04.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 26. | 22.05.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 27. | 21.06.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 28. | 21.07.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 29. | 20.08.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 30. | 19.09.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 31. | 19.10.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 32. | 18.11.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 33. | 18.12.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 34. | 17.01.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 35. | 16.02.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 36. | 17.03.2028 | 23,42 (28,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
