ДиректЛизинг БО 002Р-05 (RU000A10BUN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз2Р5 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10BUN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2025 |
| Дата оферты: | 29.05.2030 (1774 дн.) |
| Дата погашения: | 29.05.2030 (1774 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,40 RUB (99,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,11 RUB (102,01%) |
| НКД: | 20,71 RUB |
| Доходность текущая: | 27,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,54% год. |
| Доходность номинальная: | 27,56% год. |
| Доходность простая: | 13,22% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 3,47 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 30,54% год. |
| Доходность номинальная: | 27,56% год. |
| Доходность простая: | 13,22% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 3,47 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,94 | 31,33% | 31,33% |
| 99,04 | 31,25% | 31,25% |
| 99,14 | 31,17% | 31,17% |
| 99,24 | 31,09% | 31,09% |
| 99,34 | 31,01% | 31,01% |
| 99,44 | 30,93% | 30,93% |
| 99,54 | 30,85% | 30,85% |
| 99,64 | 30,78% | 30,78% |
| 99,74 | 30,70% | 30,70% |
| 99,84 | 30,62% | 30,62% |
| 99,94 | 30,54% | 30,54% |
| 100,04 | 30,46% | 30,46% |
| 100,14 | 30,38% | 30,38% |
| 100,24 | 30,31% | 30,31% |
| 100,34 | 30,23% | 30,23% |
| 100,44 | 30,15% | 30,15% |
| 100,54 | 30,07% | 30,07% |
| 100,64 | 29,99% | 29,99% |
| 100,74 | 29,92% | 29,92% |
| 100,84 | 29,84% | 29,84% |
| 100,94 | 29,76% | 29,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2025 | 22,19 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 2. | 23.08.2025 | 21,82 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 3. | 22.09.2025 | 21,45 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 4. | 22.10.2025 | 21,08 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 5. | 21.11.2025 | 20,71 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 6. | 21.12.2025 | 20,34 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 7. | 20.01.2026 | 19,97 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 8. | 19.02.2026 | 19,60 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 9. | 21.03.2026 | 19,23 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 10. | 20.04.2026 | 18,86 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 11. | 20.05.2026 | 18,49 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 12. | 19.06.2026 | 18,12 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 13. | 19.07.2026 | 17,74 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 14. | 18.08.2026 | 17,37 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 15. | 17.09.2026 | 17,00 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 16. | 17.10.2026 | 16,63 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 17. | 16.11.2026 | 16,26 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 18. | 16.12.2026 | 15,89 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 19. | 15.01.2027 | 15,52 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 20. | 14.02.2027 | 15,15 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 21. | 16.03.2027 | 14,78 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 22. | 15.04.2027 | 14,41 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 23. | 15.05.2027 | 14,04 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 24. | 14.06.2027 | 13,67 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 25. | 14.07.2027 | 13,30 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 26. | 13.08.2027 | 12,93 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 27. | 12.09.2027 | 12,56 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 28. | 12.10.2027 | 12,19 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 29. | 11.11.2027 | 11,81 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 30. | 11.12.2027 | 11,44 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 31. | 10.01.2028 | 11,07 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 32. | 09.02.2028 | 10,70 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 33. | 10.03.2028 | 10,33 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 34. | 09.04.2028 | 9,96 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 35. | 09.05.2028 | 9,59 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 36. | 08.06.2028 | 9,22 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 37. | 08.07.2028 | 8,85 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 38. | 07.08.2028 | 8,48 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 39. | 06.09.2028 | 8,11 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 40. | 06.10.2028 | 7,74 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 41. | 05.11.2028 | 7,37 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 42. | 05.12.2028 | 7,00 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 43. | 04.01.2029 | 6,63 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 44. | 03.02.2029 | 6,26 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 45. | 05.03.2029 | 5,89 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 46. | 04.04.2029 | 5,51 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 47. | 04.05.2029 | 5,14 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 48. | 03.06.2029 | 4,77 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 49. | 03.07.2029 | 4,40 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 50. | 02.08.2029 | 4,03 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 51. | 01.09.2029 | 3,66 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 52. | 01.10.2029 | 3,29 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 53. | 31.10.2029 | 2,92 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 54. | 30.11.2029 | 2,55 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 55. | 30.12.2029 | 2,18 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 56. | 29.01.2030 | 1,81 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 57. | 28.02.2030 | 1,44 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 58. | 30.03.2030 | 1,07 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 59. | 29.04.2030 | 0,70 (27,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 60. | 29.05.2030 | 0,33 (27,00%) | 14,70 (1,47%) | Оферта |
