iКаршеринг Руссия 001P-06 (RU000A10BY52)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iКарРус1P6 |
| Наименование полное: | iКаршеринг Руссия 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10BY52 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.07.2025 |
| Дата оферты: | 15.06.2028 (1061 дн.) |
| Дата погашения: | 15.06.2028 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.07.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,80 RUB (102,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,31 RUB (104,03%) |
| НКД: | 11,51 RUB |
| Доходность текущая: | 19,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,34% год. |
| Доходность номинальная: | 18,95% год. |
| Доходность простая: | 18,24% год. |
| Дюрация: | 809 дн. (2,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,34% год. |
| Доходность номинальная: | 18,95% год. |
| Доходность простая: | 18,24% год. |
| Дюрация: | 809 дн. (2,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,88 | 20,87% | 20,87% |
| 101,98 | 20,82% | 20,82% |
| 102,08 | 20,76% | 20,76% |
| 102,18 | 20,71% | 20,71% |
| 102,28 | 20,66% | 20,66% |
| 102,38 | 20,61% | 20,61% |
| 102,48 | 20,55% | 20,55% |
| 102,58 | 20,50% | 20,50% |
| 102,68 | 20,45% | 20,45% |
| 102,78 | 20,40% | 20,40% |
| 102,88 | 20,34% | 20,34% |
| 102,98 | 20,29% | 20,29% |
| 103,08 | 20,24% | 20,24% |
| 103,18 | 20,19% | 20,19% |
| 103,28 | 20,14% | 20,14% |
| 103,38 | 20,08% | 20,08% |
| 103,48 | 20,03% | 20,03% |
| 103,58 | 19,98% | 19,98% |
| 103,68 | 19,93% | 19,93% |
| 103,78 | 19,88% | 19,88% |
| 103,88 | 19,83% | 19,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.07.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 30.08.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 29.09.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 29.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 28.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 28.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 27.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 26.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 28.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 27.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 27.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 26.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 26.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 25.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 24.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 24.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 23.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 23.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 22.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 21.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 23.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 22.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 22.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 21.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 25. | 21.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 26. | 20.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 27. | 19.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 28. | 19.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 29. | 18.11.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 30. | 18.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 31. | 17.01.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 32. | 16.02.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 33. | 17.03.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 34. | 16.04.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 35. | 16.05.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 36. | 15.06.2028 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
