Медскан 001Р-01 (RU000A10BYZ3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Медскан1Р1 |
| Наименование полное: | Медскан 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10BYZ3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Медскан" (ИНН 7736328675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.09.2027 (794 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.07.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.08.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,10 RUB (102,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,22 RUB (103,32%) |
| НКД: | 9,12 RUB |
| Доходность текущая: | 18,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,52% год. |
| Доходность номинальная: | 17,36% год. |
| Доходность простая: | 16,79% год. |
| Дюрация: | 656 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,41 | 19,17% |
| 101,51 | 19,10% |
| 101,61 | 19,04% |
| 101,71 | 18,97% |
| 101,81 | 18,91% |
| 101,91 | 18,84% |
| 102,01 | 18,78% |
| 102,11 | 18,72% |
| 102,21 | 18,65% |
| 102,31 | 18,59% |
| 102,41 | 18,52% |
| 102,51 | 18,46% |
| 102,61 | 18,40% |
| 102,71 | 18,33% |
| 102,81 | 18,27% |
| 102,91 | 18,21% |
| 103,01 | 18,14% |
| 103,11 | 18,08% |
| 103,21 | 18,02% |
| 103,31 | 17,95% |
| 103,41 | 17,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.08.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 2. | 02.09.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 3. | 02.10.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 4. | 01.11.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 5. | 01.12.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 6. | 31.12.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 7. | 30.01.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 8. | 01.03.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 9. | 31.03.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 10. | 30.04.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 11. | 30.05.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 12. | 29.06.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 13. | 29.07.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 14. | 28.08.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 15. | 27.09.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 16. | 27.10.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 17. | 26.11.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 18. | 26.12.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 19. | 25.01.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 20. | 24.02.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 21. | 26.03.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 22. | 25.04.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 23. | 25.05.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 24. | 24.06.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 25. | 24.07.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 26. | 23.08.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 27. | 22.09.2027 | 15,21 (18,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
