| Общая информация |
| Наименование: |
Виллин1P2 |
| Наименование полное: |
Виллина 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A10C2R1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" (ИНН 5834052005) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.07.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.07.2030 (1816 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.07.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.10.2025 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
67,32 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
14.10.2025 (87 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
994,00 RUB (99,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
999,18 RUB (99,92%) |
| НКД: |
5,18 RUB |
| Доходность текущая: |
27,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
27,28% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
30,03% год. |
| Доходность номинальная: |
27,14% год. |
| Доходность простая: |
27,10% год. |
| Дюрация: |
1 045 дн. (2,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
804 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: |
8,34 |
| PVBP: |
-0,22 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
31,89% год. |
| Доходность номинальная: |
28,66% год. |
| Доходность простая: |
28,61% год. |
| Дюрация: |
87 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
66 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: |
0,17 |
| PVBP: |
-0,02 |
