МИРРИКО БО-П03 (RU000A10C3N8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МИРРИКО1P3 |
| Наименование полное: | МИРРИКО БО-П03 |
| ISIN: | RU000A10C3N8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" (ИНН 7709641159) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.07.2028 (1078 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.07.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.08.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,87 RUB (100,49%) |
| НКД: | 2,47 RUB |
| Доходность текущая: | 22,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,76% год. |
| Доходность номинальная: | 22,74% год. |
| Доходность простая: | 21,33% год. |
| Дюрация: | 773 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 619 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,81 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,24 | 25,35% |
| 99,34 | 25,29% |
| 99,44 | 25,23% |
| 99,54 | 25,17% |
| 99,64 | 25,11% |
| 99,74 | 25,05% |
| 99,84 | 24,99% |
| 99,94 | 24,93% |
| 100,04 | 24,87% |
| 100,14 | 24,81% |
| 100,24 | 24,76% |
| 100,34 | 24,70% |
| 100,44 | 24,64% |
| 100,54 | 24,58% |
| 100,64 | 24,52% |
| 100,74 | 24,46% |
| 100,84 | 24,41% |
| 100,94 | 24,35% |
| 101,04 | 24,29% |
| 101,14 | 24,23% |
| 101,24 | 24,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.08.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 16.09.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 16.10.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 15.11.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 15.12.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 14.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 13.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 15.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 14.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 14.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 13.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 13.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 12.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 11.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 11.10.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 10.11.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 10.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 09.01.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 08.02.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 10.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 09.04.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 09.05.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 08.06.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 08.07.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 25. | 07.08.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 26. | 06.09.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 27. | 06.10.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 28. | 05.11.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 29. | 05.12.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 30. | 04.01.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 31. | 03.02.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 32. | 04.03.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 33. | 03.04.2028 | 18,49 (22,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 03.05.2028 | 13,87 (22,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 35. | 02.06.2028 | 9,25 (22,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 36. | 02.07.2028 | 4,62 (22,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
