| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GM3 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2019-8 |
| ISIN: |
XS2027360507 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.07.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.12.2024 (242 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 920 шт. (9 900 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.12.2023 (124 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.06.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
43,87 USD (7,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
962,50 USD (77,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
992,22 USD (79,38%) |
| НКД: |
29,73 USD |
| Доходность текущая: |
9,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
43,78% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
69,51% год. |
| Доходность номинальная: |
56,41% год. |
| Доходность простая: |
59,17% год. |
| Дюрация: |
227 дн. (0,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
134 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: |
0,36 |
| PVBP: |
-0,04 |
