| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/25-4 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 113 |
| ISIN: |
XS2225424303 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.09.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2025 (619 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (102 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 763,01 RUB (9,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
77 360,00 RUB (77,36%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
80 168,25 RUB (80,17%) |
| НКД: |
2 808,25 RUB |
| Доходность текущая: |
12,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
25,63% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
33,80% год. |
| Доходность номинальная: |
30,20% год. |
| Доходность простая: |
32,08% год. |
| Дюрация: |
532 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
398 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: |
2,14 |
| PVBP: |
-8,65 |
