Управление инвестициями в одной программе

В Invest Planner можно добавить любое количество портфелей от разных брокеров.
Портфели можно объединять в группы – система посчитает их суммарную стоимость и доход.

Портфель

Для каждого портфеля система считает:
– Стоимость портфеля
– Доход
– Среднегодовая доходность
– Доход (акции + облигации)
– Среднегодовая доходность (акции + облигации)
– Распределение дохода по составляющим (Курсовая прибыль, Дивиденды, Купоны, ...)
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Для каждого класса активов (Акции, Облигации, Валюта):
– Стоимость класса активов
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Для каждого актива:
– 25 параметра для акций, 30 для облигаций, 5 для валюты

По каждой группе активов можно настраивать отображаемые колонки и их расположение. По каждому портфелю можно посмотреть суммарные данные по:
– Прибыль по сделкам
– Курсовая прибыль
– Дивиденды
– Купоны
– НКД
– Комиссии
– Налоги
Данные по сделкам можно импортировать из:
– Альфа Директ
– ВТБ Инвестиции
– Тинькофф Инвестиции
– Открытие Брокер
– Сбербанк Инвестор
– Freedom Finance

Активы

При клике на каждый актив в портфеле можно посмотреть подробную информацию о нем, график цены, на котором отображаются все действия с активов, а также историю операций.
Для акций дополнительно отображается график выплаты дивидендов, для облигайций – график выплаты купонов, амортизаций и оферт.

История операций

В "Истории операций" отображаются все совершенные операции по портфелю.
При закрытии позиций около операции также отображается прибыль от нее.

Скринер

В разделе "Скринер" для активов выбранного портфеля отображаются диаграммы:
– Изменение цены актива в % за день
– Абсолютное изменение стоимости активов в портфеле в RUB за день
– Изменение стоимости активов в портфеле в RUB за день в зависимости от доли актива в портфеле

Графики

Система строит разнообразные графики по каждому портфелю.

Денежный поток

Система рассчитывает плановое поступление денежных средств по месяцам и годам.

Календарь

В Календаре можно посмотреть прошедшие и будущие события и выплаты, в том числе по активам, которых нет в портфелях.
Для каждой выплаты система учитывает количество соотвествующего актива на дату события.

Отчет по месяцам

Сводный отчет содержит данные по портфелю за каждый месяц.
В том числе считаются: изменение стоимости портфеля, изменение прибыли потртфеля, % прибыльных сделок, % прибыли, полученной от длинных и коротких сделок.

Справочник Акций

Быстрый поиск по тикеру, названию, сектору. Подробная информация по каждой акции.
Список последних корпоративных событий.

Справочник Облигаций

Подбор и поиск выпусков облигаций по параметрам с помощью расширенного фильтра.
Удобные графики Доходность/Дюрация, Доходность/Срок погашения. Быстрый выбор облигаций выделением области графика.
Результаты можно отсортировать по любой колонке таблицы.
Подробная информация по каждой облигации.
В том числе расчет доходности облигации при отклонениях стоимости покупки.

Инсайдерские сделки Россия и США

Система отслеживает инсайдерские сделки США и России.

Балансировка портфеля

Для каждого портфеля можно задать свою плановую структуру.
Если структура задана, система сможет рассчитать сколько и каких активов необходимо купить (продать) при внесении определенной суммы денег.

Структура портфеля может быть многоуровневой с вложенными группами и подгруппами активов.

Система показывает:
– Плановую структуру портфеля
– Фактическую (текущую) структуру портфеля
– Структуру, которая будет при внесении заданной суммы

Балансировка портфеля по индексу (S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones)

Помимо создания структуры портфеля вручную, можно создать автоматическую структуру портфеля на основе одного из индексов – S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones.
Система позволяет взять как все бумаги, входящие в индекс, так и только N первых, занимающих наибольшую его часть.