СФО ВТБ РКС Олимп A9 02 (RU000A10FU78)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСОлмA902 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Олимп A9 02 |
| ISIN: | RU000A10FU78 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" (ИНН 9704268000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.07.2033 (2484 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.08.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 34 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.10.2026 (19 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,30 RUB (102,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,88 RUB (103,19%) |
| НКД: | 6,58 RUB |
| Доходность текущая: | 14,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,35% год. |
| Доходность номинальная: | 16,32% год. |
| Доходность простая: | 15,86% год. |
| Дюрация: | 1 503 дн. (4,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 281 дн. (3,51 лет) |
| Выпуклость: | 19,65 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -28,56% год. |
| Доходность номинальная: | -32,26% год. |
| Доходность простая: | -33,34% год. |
| Дюрация: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,53 | 17,63% | -13,87% |
| 101,63 | 17,60% | -15,47% |
| 101,73 | 17,57% | -17,04% |
| 101,83 | 17,54% | -18,58% |
| 101,93 | 17,52% | -20,09% |
| 102,03 | 17,49% | -21,58% |
| 102,13 | 17,46% | -23,03% |
| 102,23 | 17,43% | -24,45% |
| 102,33 | 17,41% | -25,85% |
| 102,43 | 17,38% | -27,22% |
| 102,53 | 17,35% | -28,56% |
| 102,63 | 17,32% | -29,88% |
| 102,73 | 17,29% | -31,17% |
| 102,83 | 17,27% | -32,44% |
| 102,93 | 17,24% | -33,68% |
| 103,03 | 17,21% | -34,90% |
| 103,13 | 17,19% | -36,09% |
| 103,23 | 17,16% | -37,26% |
| 103,33 | 17,13% | -38,41% |
| 103,43 | 17,10% | -39,54% |
| 103,53 | 17,08% | -40,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2026 | 13,97 (15,00%) | – | – |
| 2. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 04.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 04.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 04.02.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 04.07.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 04.10.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 04.04.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 04.05.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 04.06.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 04.07.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 04.08.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 04.11.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 04.12.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 04.01.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 04.03.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 04.04.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 04.05.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 04.08.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 04.10.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 04.11.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 04.01.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 04.02.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 04.04.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 04.07.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 04.08.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 04.09.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 04.10.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 04.11.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 04.12.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 04.01.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 04.02.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 04.03.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 04.04.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 04.05.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 04.06.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 04.07.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
