ИЛС БО-01-001P (RU000A107BH2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИЛСБО-1-1Р |
| Наименование полное: | ИЛС БО-01-001P |
| ISIN: | RU000A107BH2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс" (ИНН 2723098376) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.11.2026 (916 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,60 RUB (102,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,45 RUB (103,55%) |
| НКД: | 8,85 RUB |
| Доходность текущая: | 18,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,06% год. |
| Доходность номинальная: | 17,83% год. |
| Доходность простая: | 16,73% год. |
| Дюрация: | 716 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,50 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,66 | 19,65% |
| 101,76 | 19,59% |
| 101,86 | 19,53% |
| 101,96 | 19,47% |
| 102,06 | 19,42% |
| 102,16 | 19,36% |
| 102,26 | 19,30% |
| 102,36 | 19,24% |
| 102,46 | 19,18% |
| 102,56 | 19,12% |
| 102,66 | 19,06% |
| 102,76 | 19,00% |
| 102,86 | 18,95% |
| 102,96 | 18,89% |
| 103,06 | 18,83% |
| 103,16 | 18,77% |
| 103,26 | 18,71% |
| 103,36 | 18,65% |
| 103,46 | 18,60% |
| 103,56 | 18,54% |
| 103,66 | 18,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 03.02.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 04.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 03.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 03.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 02.06.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 02.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 01.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 31.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 30.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 30.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 29.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 29.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 28.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 27.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 29.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 28.04.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 28.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 27.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 27.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 26.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 25.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 25.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 24.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 24.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 26. | 23.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 27. | 22.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 28. | 24.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 29. | 23.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 30. | 23.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 31. | 22.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 32. | 22.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 33. | 21.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 34. | 20.09.2026 | 15,62 (19,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 35. | 20.10.2026 | 10,93 (19,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 36. | 19.11.2026 | 6,25 (19,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
