| Общая информация |
| Наименование: |
ЯТЭК 1P-3 |
| Наименование полное: |
ЯТЭК 001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A1070L0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" (ИНН 1435032049) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
13.10.2023 |
| Дата оферты: |
16.04.2025 (207 дн.) |
| Дата погашения: |
09.10.2026 (748 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.07.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.10.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
38,27 RUB (15,35%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.04.2025 (202 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
966,40 RUB (96,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
997,10 RUB (99,71%) |
| НКД: |
30,70 RUB |
| Доходность текущая: |
15,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,52% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,43% год. |
| Доходность номинальная: |
17,27% год. |
| Доходность простая: |
17,00% год. |
| Дюрация: |
635 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
536 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: |
3,65 |
| PVBP: |
-0,14 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
23,60% год. |
| Доходность номинальная: |
21,76% год. |
| Доходность простая: |
21,33% год. |
| Дюрация: |
192 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
155 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: |
0,53 |
| PVBP: |
-0,04 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,60% год. |
| Доходность номинальная: |
21,76% год. |
| Доходность простая: |
21,33% год. |
| Дюрация: |
192 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
155 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: |
0,53 |
| PVBP: |
-0,04 |
