BCS SP Plc Series 95 (XS2185963803)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS10/25 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 95 |
| ISIN: | XS2185963803 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.10.2025 (519 дн.) |
| Номинал: | 100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (62 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 69 990,00 RUB (69,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 69 990,00 RUB (69,99%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,52% год. |
| Доходность номинальная: | 25,90% год. |
| Доходность простая: | 30,15% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 404 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,08 |
| PVBP: | -7,67 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 68,99 | 29,83% |
| 69,09 | 29,70% |
| 69,19 | 29,57% |
| 69,29 | 29,44% |
| 69,39 | 29,30% |
| 69,49 | 29,17% |
| 69,59 | 29,04% |
| 69,69 | 28,91% |
| 69,79 | 28,78% |
| 69,89 | 28,65% |
| 69,99 | 28,52% |
| 70,09 | 28,39% |
| 70,19 | 28,27% |
| 70,29 | 28,14% |
| 70,39 | 28,01% |
| 70,49 | 27,88% |
| 70,59 | 27,75% |
| 70,69 | 27,63% |
| 70,79 | 27,50% |
| 70,89 | 27,37% |
| 70,99 | 27,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.10.2020 | 3 500,00 (3,50%) | – | – |
| 2. | 15.01.2021 | 3 500,00 (0,00%) | – | – |
| 3. | 15.04.2021 | 3 500,00 (0,00%) | – | – |
| 4. | 15.07.2021 | 3 500,00 (0,00%) | – | – |
| 5. | 15.10.2021 | 3 500,00 (0,00%) | – | – |
| 6. | 15.01.2022 | 3 500,00 (3,50%) | – | – |
| 7. | 15.04.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 15.07.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 15.10.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 15.01.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 15.04.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 15.07.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 15.10.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 16.10.2023 | не определен | – | – |
| 15. | 15.01.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 16.01.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 15.04.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 15.07.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 15.10.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 15.10.2025 | не определен | 100 000,00 (100,00%) | – |
