| Общая информация |
| Наименование: |
РоялКапБ10 |
| Наименование полное: |
Роял Капитал БО-П10 |
| ISIN: |
RU000A1079H9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.11.2026 (938 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.02.2024 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,80 RUB (100,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 039,32 RUB (103,93%) |
| НКД: |
34,52 RUB |
| Доходность текущая: |
19,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,72% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,81% год. |
| Доходность номинальная: |
17,61% год. |
| Доходность простая: |
16,82% год. |
| Дюрация: |
740 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
623 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: |
4,85 |
| PVBP: |
-0,17 |
