ОФЗ-ИН 52002 02/02/28 (SU52002RMFS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 52002 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52002 02/02/28 |
| ISIN: | RU000A0ZYZ26 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.03.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.02.2028 (1368 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 106,89 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.02.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2024 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 13,81 RUB (2,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 888,70 RUB (88,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 894,16 RUB (89,42%) |
| НКД: | 5,46 RUB |
| Доходность текущая: | 2,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,02% год. |
| Доходность номинальная: | 8,73% год. |
| Доходность простая: | 9,64% год. |
| Дюрация: | 1 297 дн. (3,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 190 дн. (3,26 лет) |
| Выпуклость: | 14,00 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,87 | 9,37% |
| 87,97 | 9,33% |
| 88,07 | 9,30% |
| 88,17 | 9,26% |
| 88,27 | 9,23% |
| 88,37 | 9,19% |
| 88,47 | 9,16% |
| 88,57 | 9,12% |
| 88,67 | 9,09% |
| 88,77 | 9,06% |
| 88,87 | 9,02% |
| 88,97 | 8,99% |
| 89,07 | 8,95% |
| 89,17 | 8,92% |
| 89,27 | 8,88% |
| 89,37 | 8,85% |
| 89,47 | 8,82% |
| 89,57 | 8,78% |
| 89,67 | 8,75% |
| 89,77 | 8,71% |
| 89,87 | 8,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.08.2018 | 10,22 (2,50%) | – | – |
| 2. | 13.02.2019 | 12,87 (2,50%) | – | – |
| 3. | 14.08.2019 | 13,30 (2,50%) | – | – |
| 4. | 12.02.2020 | 13,34 (2,50%) | – | – |
| 5. | 12.08.2020 | 13,71 (2,50%) | – | – |
| 6. | 10.02.2021 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 7. | 11.08.2021 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 8. | 09.02.2022 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 9. | 10.08.2022 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 10. | 08.02.2023 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 11. | 09.08.2023 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 12. | 07.02.2024 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 13. | 07.08.2024 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 14. | 05.02.2025 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 15. | 06.08.2025 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 16. | 04.02.2026 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 17. | 05.08.2026 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 18. | 03.02.2027 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 19. | 04.08.2027 | 13,81 (2,50%) | – | – |
| 20. | 02.02.2028 | 13,81 (2,50%) | 1 106,89 (110,69%) | – |
