"ХКФ Банк" ООО БО-04 (RU000A103760)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ХКФБанкБ04 |
| Наименование полное: | "ХКФ Банк" ООО БО-04 |
| ISIN: | RU000A103760 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ИНН 7735057951) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.06.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.06.2026 (748 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.03.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,95 RUB (8,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 853,20 RUB (85,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 868,76 RUB (86,88%) |
| НКД: | 15,56 RUB |
| Доходность текущая: | 9,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,66% год. |
| Доходность номинальная: | 16,60% год. |
| Доходность простая: | 17,46% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 578 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,02 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,32 | 18,39% |
| 84,42 | 18,32% |
| 84,52 | 18,24% |
| 84,62 | 18,17% |
| 84,72 | 18,10% |
| 84,82 | 18,02% |
| 84,92 | 17,95% |
| 85,02 | 17,88% |
| 85,12 | 17,80% |
| 85,22 | 17,73% |
| 85,32 | 17,66% |
| 85,42 | 17,58% |
| 85,52 | 17,51% |
| 85,62 | 17,44% |
| 85,72 | 17,37% |
| 85,82 | 17,29% |
| 85,92 | 17,22% |
| 86,02 | 17,15% |
| 86,12 | 17,08% |
| 86,22 | 17,01% |
| 86,32 | 16,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.09.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 2. | 23.11.2021 | – | – | 16.11.2021 – 22.11.2021 |
| 3. | 06.12.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 4. | 07.03.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 5. | 06.06.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 6. | 05.09.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 7. | 05.12.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 8. | 06.03.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 9. | 05.06.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 10. | 04.09.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 11. | 04.12.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 12. | 04.03.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 13. | 03.06.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 14. | 02.09.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 15. | 02.12.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 16. | 03.03.2025 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 17. | 02.06.2025 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 18. | 01.09.2025 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 19. | 01.12.2025 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 20. | 02.03.2026 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 21. | 01.06.2026 | 19,95 (8,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
