Ростелеком ПАО 002P-07R (RU000A104TD0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Ростел2P7R |
Наименование полное: | Ростелеком ПАО 002P-07R |
ISIN: | RU000A104TD0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 13.05.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.05.2026 (594 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.08.2024 (43 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.11.2024 (48 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 924,20 RUB (92,42%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 938,69 RUB (93,87%) |
НКД: | 14,49 RUB |
Доходность текущая: | 12,71% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,37% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,26% год. |
Доходность номинальная: | 17,13% год. |
Доходность простая: | 17,43% год. |
Дюрация: | 539 дн. (1,48 лет) |
Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
Выпуклость: | 2,72 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
91,42 | 19,12% |
91,52 | 19,03% |
91,62 | 18,95% |
91,72 | 18,86% |
91,82 | 18,77% |
91,92 | 18,69% |
92,02 | 18,60% |
92,12 | 18,51% |
92,22 | 18,43% |
92,32 | 18,34% |
92,42 | 18,26% |
92,52 | 18,17% |
92,62 | 18,09% |
92,72 | 18,00% |
92,82 | 17,92% |
92,92 | 17,83% |
93,02 | 17,75% |
93,12 | 17,67% |
93,22 | 17,58% |
93,32 | 17,50% |
93,42 | 17,41% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.08.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
2. | 11.11.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
3. | 10.02.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
4. | 12.05.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
5. | 11.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
6. | 10.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
7. | 09.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
8. | 10.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
9. | 09.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
10. | 08.11.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
11. | 07.02.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
12. | 09.05.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
13. | 08.08.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
14. | 07.11.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
15. | 06.02.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
16. | 08.05.2026 | 29,29 (11,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |