ЮниМетрикс 01 (RU000A100T81)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮниМетр01 |
| Наименование полное: | ЮниМетрикс 01 |
| ISIN: | RU000A100T81 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс" (ИНН 5405971433) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.09.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.08.2026 (808 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (91,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1,64 RUB (0,00%) |
| НКД: | 1,64 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8 344 888 312 652,92% год. |
| Доходность номинальная: | 214 588,45% год. |
| Доходность простая: | 33 204,00% год. |
| Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,55 | 8 344 888 312 652,92% |
| 90,65 | 8 344 888 312 652,92% |
| 90,75 | 8 344 888 312 652,92% |
| 90,85 | 8 344 888 312 652,92% |
| 90,95 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,05 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,15 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,25 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,35 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,45 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,55 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,65 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,75 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,85 | 8 344 888 312 652,92% |
| 91,95 | 8 344 888 312 652,92% |
| 92,05 | 8 344 888 312 652,92% |
| 92,15 | 8 344 888 312 652,92% |
| 92,25 | 8 344 888 312 652,92% |
| 92,35 | 8 344 888 312 652,92% |
| 92,45 | 8 344 888 312 652,92% |
| 92,55 | 8 344 888 312 652,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2019 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 2. | 08.11.2019 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 3. | 08.12.2019 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 4. | 07.01.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 5. | 06.02.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 6. | 07.03.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 7. | 06.04.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 8. | 06.05.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 9. | 05.06.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 10. | 05.07.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 11. | 04.08.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 12. | 03.09.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 03.10.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 02.11.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 02.12.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 01.01.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 17. | 31.01.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 18. | 02.03.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 19. | 01.04.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 20. | 01.05.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 21. | 31.05.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 22. | 30.06.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 23. | 30.07.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 24. | 29.08.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 25. | 28.09.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 26. | 28.10.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 27. | 27.11.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 28. | 27.12.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 29. | 26.01.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 30. | 25.02.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 31. | 27.03.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 32. | 26.04.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 33. | 28.04.2022 | – | – | 13.04.2022 – 26.04.2022 |
| 34. | 26.05.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 35. | 25.06.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 36. | 25.07.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 37. | 24.08.2022 | 10,27 (12,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 38. | 23.09.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 39. | 23.10.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 40. | 22.11.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 41. | 22.12.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 42. | 23.12.2022 | – | – | 15.12.2022 – 21.12.2022 |
| 43. | 21.01.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 44. | 01.02.2023 | – | – | 23.01.2023 – 27.01.2023 |
| 45. | 20.02.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 46. | 22.03.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 47. | 20.04.2023 | – | – | 10.04.2023 – 14.04.2023 |
| 48. | 21.04.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 49. | 21.05.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 50. | 23.05.2023 | – | – | 11.05.2023 – 17.05.2023 |
| 51. | 20.06.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 52. | 20.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 53. | 19.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 54. | 18.09.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 55. | 18.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 56. | 17.11.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 57. | 17.12.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 58. | 16.01.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 59. | 15.02.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 60. | 16.03.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 61. | 15.04.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 62. | 15.05.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 63. | 14.06.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 64. | 14.07.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 65. | 13.08.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 66. | 12.09.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 67. | 12.10.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 68. | 11.11.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 69. | 11.12.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 70. | 10.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 71. | 09.02.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 72. | 11.03.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 73. | 10.04.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 74. | 10.05.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 75. | 09.06.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 76. | 09.07.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 77. | 08.08.2025 | 9,86 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 78. | 07.09.2025 | 7,40 (12,00%) | – | – |
| 79. | 07.10.2025 | 7,40 (12,00%) | – | – |
| 80. | 06.11.2025 | 7,40 (12,00%) | – | – |
| 81. | 06.12.2025 | 7,40 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 82. | 05.01.2026 | 4,93 (12,00%) | – | – |
| 83. | 04.02.2026 | 4,93 (12,00%) | – | – |
| 84. | 06.03.2026 | 4,93 (12,00%) | – | – |
| 85. | 05.04.2026 | 4,93 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 86. | 05.05.2026 | 2,47 (12,00%) | – | – |
| 87. | 04.06.2026 | 2,47 (12,00%) | – | – |
| 88. | 04.07.2026 | 2,47 (12,00%) | – | – |
| 89. | 03.08.2026 | 2,47 (12,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
