СберИОС 001Р-374R 5Г ВП (RU000A102C13)

Общая информация
Наименование: СберИОС374
Наименование полное: СберИОС 001Р-374R 5Г ВП
ISIN: RU000A102C13
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 12.11.2020
Дата оферты:
Дата погашения: 12.11.2025 (544 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 329 010 шт. (329 010 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 12.11.2020 (1282 дн.)
Дата выплаты купона: 12.11.2025 (544 дн.)
Длительность текущего купона: 1826 дн.
Периодичность выплаты: в год
Текущий купон: 0,50 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 822,00 RUB (82,20%)
Полная цена (с учетом НКД): 822,35 RUB (82,24%)
НКД: 0,35 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 11,96% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,06% год.
Доходность номинальная: 13,38% год.
Доходность простая: 14,54% год.
Дюрация: 544 дн. (1,49 лет)
Дюрация модифицированная: 477 дн. (1,31 лет)
Выпуклость: 2,85
PVBP: -0,11
Цена Доходность к погашению
81,20 15,00%
81,30 14,91%
81,40 14,81%
81,50 14,72%
81,60 14,62%
81,70 14,53%
81,80 14,44%
81,90 14,34%
82,00 14,25%
82,10 14,15%
82,20 14,06%
82,30 13,97%
82,40 13,88%
82,50 13,78%
82,60 13,69%
82,70 13,60%
82,80 13,51%
82,90 13,41%
83,00 13,32%
83,10 13,23%
83,20 13,14%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 01.11.2023 24.10.2023 – 30.10.2023
2. 12.11.2025 0,50 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)