Общая информация |
Наименование: |
ПСБ 3P-07 |
Наименование полное: |
Промсвязьбанк 003P-07 |
ISIN: |
RU000A103PE8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.09.2024 (112 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.03.2024 (70 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.09.2024 (112 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
40,64 RUB (8,15%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
978,90 RUB (97,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
994,75 RUB (99,48%) |
НКД: |
15,85 RUB |
Доходность текущая: |
8,33% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,20% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,83% год. |
Доходность номинальная: |
14,97% год. |
Доходность простая: |
15,03% год. |
Дюрация: |
112 дн. (0,31 лет) |
Дюрация модифицированная: |
97 дн. (0,26 лет) |
Выпуклость: |
0,30 |
PVBP: |
-0,03 |