Общая информация |
Наименование: |
ВИС Ф БП04 |
Наименование полное: |
ВИС ФИНАНС БО-П04 |
ISIN: |
RU000A106EZ0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
30.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.08.2026 (831 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.05.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
32,16 RUB (12,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
929,40 RUB (92,94%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
959,79 RUB (95,98%) |
НКД: |
30,39 RUB |
Доходность текущая: |
13,88% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,98% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,74% год. |
Доходность номинальная: |
16,67% год. |
Доходность простая: |
16,65% год. |
Дюрация: |
706 дн. (1,93 лет) |
Дюрация модифицированная: |
600 дн. (1,64 лет) |
Выпуклость: |
4,42 |
PVBP: |
-0,16 |