Общая информация |
Наименование: |
БинФарм1P3 |
Наименование полное: |
Биннофарм Групп 001Р-03 |
ISIN: |
RU000A107E81 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
18.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.12.2026 (943 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.03.2024 (58 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
44,89 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 005,60 RUB (100,56%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,91 RUB (103,49%) |
НКД: |
29,31 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,22% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,89% год. |
Доходность номинальная: |
17,69% год. |
Доходность простая: |
17,16% год. |
Дюрация: |
754 дн. (2,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
634 дн. (1,74 лет) |
Выпуклость: |
4,95 |
PVBP: |
-0,18 |