Общая информация |
Наименование: |
Автодор3Р3 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-003Р-03 |
ISIN: |
RU000A105V82 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
16.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.02.2026 (634 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.02.2024 (94 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.08.2024 (88 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
51,36 RUB (10,30%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
920,00 RUB (92,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
946,81 RUB (94,68%) |
НКД: |
26,81 RUB |
Доходность текущая: |
11,20% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,80% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,30% год. |
Доходность номинальная: |
15,39% год. |
Доходность простая: |
15,73% год. |
Дюрация: |
580 дн. (1,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
498 дн. (1,37 лет) |
Выпуклость: |
3,15 |
PVBP: |
-0,13 |