| Общая информация |
| Наименование: |
СКФ 1Р1CNY |
| Наименование полное: |
Совкомфлот 001Р-01 CNY |
| ISIN: |
RU000A1060Q0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" (ИНН 7702060116) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.03.2026 (694 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
2 600 000 шт. (2 600 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.09.2024 (148 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
24,68 CNY (4,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
986,00 CNY (98,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
991,56 CNY (99,16%) |
| НКД: |
5,56 CNY |
| Доходность текущая: |
5,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,76% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,76% год. |
| Доходность номинальная: |
5,64% год. |
| Доходность простая: |
5,68% год. |
| Дюрация: |
668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
632 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: |
4,70 |
| PVBP: |
-0,17 |
