Общая информация |
Наименование: |
СберИОС492 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-492R 5Г GAZP |
ISIN: |
RU000A1043H5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.11.2026 (929 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
295 287 шт. (295 287 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2023 (165 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.11.2024 (201 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
707,10 RUB (70,71%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
707,15 RUB (70,71%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,52% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,60% год. |
Доходность номинальная: |
13,86% год. |
Доходность простая: |
16,29% год. |
Дюрация: |
929 дн. (2,54 лет) |
Дюрация модифицированная: |
811 дн. (2,22 лет) |
Выпуклость: |
6,87 |
PVBP: |
-0,15 |