| Общая информация |
| Наименование: |
КИВИФ 1Р02 |
| Наименование полное: |
КИВИ Финанс 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A107548 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" (ИНН 9724013480) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
31.10.2023 |
| Дата оферты: |
31.10.2025 (405 дн.) |
| Дата погашения: |
26.10.2027 (1130 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
8 500 000 шт. (8 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.07.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.10.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
48,04 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
993,00 RUB (99,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 024,79 RUB (102,48%) |
| НКД: |
31,79 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,85% год. |
| Доходность номинальная: |
19,40% год. |
| Доходность простая: |
18,90% год. |
| Дюрация: |
853 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
706 дн. (1,93 лет) |
| Выпуклость: |
6,08 |
| PVBP: |
-0,20 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
21,05% год. |
| Доходность номинальная: |
19,57% год. |
| Доходность простая: |
19,09% год. |
| Дюрация: |
362 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
299 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: |
1,40 |
| PVBP: |
-0,08 |
