| Общая информация |
| Наименование: |
Систем1P26 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001Р-26 |
| ISIN: |
RU000A106Z46 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
03.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.09.2027 (1248 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.07.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
43,73 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,63 RUB (101,26%) |
| НКД: |
13,03 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,71% год. |
| Доходность номинальная: |
17,53% год. |
| Доходность простая: |
17,32% год. |
| Дюрация: |
953 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
803 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: |
7,57 |
| PVBP: |
-0,22 |
