Общая информация |
Наименование: |
ЭЛРЕШ 1Р1 |
Наименование полное: |
ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A106HF5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" (ИНН 7721403552) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
10.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.07.2026 (785 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.04.2024 (34 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.07.2024 (57 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
30,67 RUB (12,30%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
928,90 RUB (92,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,69 RUB (94,07%) |
НКД: |
11,79 RUB |
Доходность текущая: |
13,24% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,55% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,28% год. |
Доходность номинальная: |
16,26% год. |
Доходность простая: |
16,58% год. |
Дюрация: |
690 дн. (1,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
588 дн. (1,61 лет) |
Выпуклость: |
4,20 |
PVBP: |
-0,15 |