Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-314 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-314 |
ISIN: |
RU000A1055Z1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
07.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.09.2025 (473 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
712 961 шт. (712 961 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.03.2024 (73 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
821,90 RUB (82,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
821,92 RUB (82,19%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,76% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,35% год. |
Доходность номинальная: |
15,43% год. |
Доходность простая: |
16,73% год. |
Дюрация: |
473 дн. (1,30 лет) |
Дюрация модифицированная: |
407 дн. (1,11 лет) |
Выпуклость: |
2,20 |
PVBP: |
-0,09 |