Транс-Миссия БО-01 (RU000A104K11)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансМ БО1 |
| Наименование полное: | Транс-Миссия БО-01 |
| ISIN: | RU000A104K11 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" (ИНН 7805688897) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.02.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.01.2026 (621 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 80 000 шт. (80 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.08.2024 (81 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,50 RUB (98,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,88 RUB (99,09%) |
| НКД: | 4,38 RUB |
| Доходность текущая: | 16,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,10% год. |
| Доходность номинальная: | 19,61% год. |
| Доходность простая: | 16,92% год. |
| Дюрация: | 474 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 391 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,45% год. |
| Доходность номинальная: | 22,48% год. |
| Доходность простая: | 22,09% год. |
| Дюрация: | 80 дн. (0,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 64 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,17 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,65 | 22,05% | 30,36% |
| 97,75 | 21,95% | 29,76% |
| 97,85 | 21,86% | 29,15% |
| 97,95 | 21,76% | 28,55% |
| 98,05 | 21,67% | 27,96% |
| 98,15 | 21,57% | 27,37% |
| 98,25 | 21,48% | 26,78% |
| 98,35 | 21,38% | 26,19% |
| 98,45 | 21,29% | 25,61% |
| 98,55 | 21,19% | 25,03% |
| 98,65 | 21,10% | 24,45% |
| 98,75 | 21,01% | 23,88% |
| 98,85 | 20,91% | 23,31% |
| 98,95 | 20,82% | 22,74% |
| 99,05 | 20,72% | 22,18% |
| 99,15 | 20,63% | 21,62% |
| 99,25 | 20,54% | 21,06% |
| 99,35 | 20,45% | 20,51% |
| 99,45 | 20,35% | 19,96% |
| 99,55 | 20,26% | 19,41% |
| 99,65 | 20,17% | 18,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 18.04.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 18.05.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 17.06.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 17.07.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 16.08.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 15.09.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 15.10.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 14.11.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 14.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 13.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 12.02.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 14.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 13.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 13.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 12.06.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 12.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 11.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 10.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 10.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 09.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 09.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 08.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 07.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 08.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 07.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 07.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 06.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 06.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 05.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 04.09.2024 | не определен | – | – |
| 32. | 04.10.2024 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 33. | 03.11.2024 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 34. | 03.12.2024 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 35. | 02.01.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 36. | 01.02.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 37. | 03.03.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 38. | 02.04.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 39. | 02.05.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 40. | 01.06.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 41. | 01.07.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 42. | 31.07.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 43. | 30.08.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 44. | 29.09.2025 | не определен | 20,00 (2,00%) | – |
| 45. | 29.10.2025 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 46. | 28.11.2025 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 47. | 28.12.2025 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 48. | 27.01.2026 | не определен | 650,00 (65,00%) | – |
