| Общая информация |
| Наименование: |
ВТБСУБТ2-2 |
| Наименование полное: |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 |
| ISIN: |
RU000A102887 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.10.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.04.2031 (2507 дн.) |
| |
| Номинал: |
10 000 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
10 000 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
2 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.04.2024 (41 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.10.2024 (141 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
907 506,85 RUB (18,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
08.04.2026 (687 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
8 350 000,00 RUB (83,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
8 554 438,36 RUB (85,54%) |
| НКД: |
204 438,36 RUB |
| Доходность текущая: |
21,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,20% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,41% год. |
| Доходность номинальная: |
22,45% год. |
| Доходность простая: |
24,08% год. |
| Дюрация: |
1 403 дн. (3,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 128 дн. (3,09 лет) |
| Выпуклость: |
15,84 |
| PVBP: |
-2 575,63 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
32,54% год. |
| Доходность номинальная: |
29,19% год. |
| Доходность простая: |
31,52% год. |
| Дюрация: |
592 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
447 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: |
2,56 |
| PVBP: |
-1 035,66 |
