ФСК Россети ПАО БО 001P-04R (RU000A101CL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС1Р4 |
| Наименование полное: | ФСК Россети ПАО БО 001P-04R |
| ISIN: | RU000A101CL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.01.2020 |
| Дата оферты: | 22.01.2030 (2090 дн.) |
| Дата погашения: | 11.01.2035 (3905 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,83 RUB (6,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.01.2030 (2085 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 730,50 RUB (73,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 732,53 RUB (73,25%) |
| НКД: | 2,03 RUB |
| Доходность текущая: | 9,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,54% год. |
| Доходность номинальная: | 11,07% год. |
| Доходность простая: | 12,65% год. |
| Дюрация: | 2 590 дн. (7,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 322 дн. (6,36 лет) |
| Выпуклость: | 58,01 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,31% год. |
| Доходность номинальная: | 13,60% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 1 673 дн. (4,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 463 дн. (4,01 лет) |
| Выпуклость: | 22,03 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,31% год. |
| Доходность номинальная: | 13,60% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 1 673 дн. (4,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 463 дн. (4,01 лет) |
| Выпуклость: | 22,03 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 72,05 | 11,76% | 14,65% | 14,65% |
| 72,15 | 11,73% | 14,62% | 14,62% |
| 72,25 | 11,71% | 14,58% | 14,58% |
| 72,35 | 11,69% | 14,55% | 14,55% |
| 72,45 | 11,67% | 14,51% | 14,51% |
| 72,55 | 11,65% | 14,48% | 14,48% |
| 72,65 | 11,63% | 14,44% | 14,44% |
| 72,75 | 11,60% | 14,41% | 14,41% |
| 72,85 | 11,58% | 14,37% | 14,37% |
| 72,95 | 11,56% | 14,34% | 14,34% |
| 73,05 | 11,54% | 14,31% | 14,31% |
| 73,15 | 11,52% | 14,27% | 14,27% |
| 73,25 | 11,50% | 14,24% | 14,24% |
| 73,35 | 11,48% | 14,20% | 14,20% |
| 73,45 | 11,45% | 14,17% | 14,17% |
| 73,55 | 11,43% | 14,14% | 14,14% |
| 73,65 | 11,41% | 14,10% | 14,10% |
| 73,75 | 11,39% | 14,07% | 14,07% |
| 73,85 | 11,37% | 14,04% | 14,04% |
| 73,95 | 11,35% | 14,00% | 14,00% |
| 74,05 | 11,33% | 13,97% | 13,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2020 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 2. | 30.07.2020 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 3. | 29.10.2020 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 4. | 28.01.2021 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 5. | 29.04.2021 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 6. | 29.07.2021 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 7. | 28.10.2021 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 8. | 27.01.2022 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 9. | 28.04.2022 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 10. | 28.07.2022 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 11. | 27.10.2022 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 12. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 13. | 26.01.2023 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 14. | 27.04.2023 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 15. | 27.07.2023 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 16. | 26.10.2023 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 17. | 25.01.2024 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 18. | 25.04.2024 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 19. | 25.07.2024 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 20. | 24.10.2024 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 21. | 23.01.2025 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 22. | 24.04.2025 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 23. | 24.07.2025 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 24. | 23.10.2025 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 25. | 22.01.2026 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 26. | 23.04.2026 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 27. | 23.07.2026 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 28. | 22.10.2026 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 29. | 21.01.2027 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 30. | 22.04.2027 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 31. | 22.07.2027 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 32. | 21.10.2027 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 33. | 20.01.2028 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 34. | 20.04.2028 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 35. | 20.07.2028 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 36. | 19.10.2028 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 37. | 18.01.2029 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 38. | 19.04.2029 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 39. | 19.07.2029 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 40. | 18.10.2029 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 41. | 17.01.2030 | 16,83 (6,75%) | – | – |
| 42. | 22.01.2030 | – | – | 10.01.2030 – 17.01.2030 |
| 43. | 18.04.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 18.07.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 16.01.2031 | не определен | – | – |
| 47. | 17.04.2031 | не определен | – | – |
| 48. | 17.07.2031 | не определен | – | – |
| 49. | 16.10.2031 | не определен | – | – |
| 50. | 15.01.2032 | не определен | – | – |
| 51. | 15.04.2032 | не определен | – | – |
| 52. | 15.07.2032 | не определен | – | – |
| 53. | 14.10.2032 | не определен | – | – |
| 54. | 13.01.2033 | не определен | – | – |
| 55. | 14.04.2033 | не определен | – | – |
| 56. | 14.07.2033 | не определен | – | – |
| 57. | 13.10.2033 | не определен | – | – |
| 58. | 12.01.2034 | не определен | – | – |
| 59. | 13.04.2034 | не определен | – | – |
| 60. | 13.07.2034 | не определен | – | – |
| 61. | 12.10.2034 | не определен | – | – |
| 62. | 11.01.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
