ВЭБ.РФ об. сер. 18 (RU000A0JT403)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ.РФ 18 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ об. сер. 18 |
| ISIN: | RU000A0JT403 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.10.2012 |
| Дата оферты: | 01.10.2024 (138 дн.) |
| Дата погашения: | 17.09.2032 (3046 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,24 RUB (7,67%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.09.2024 (134 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,90 RUB (97,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 984,20 RUB (98,42%) |
| НКД: | 10,30 RUB |
| Доходность текущая: | 7,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,26% год. |
| Доходность номинальная: | 8,02% год. |
| Доходность простая: | 8,11% год. |
| Дюрация: | 2 271 дн. (6,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 098 дн. (5,75 лет) |
| Выпуклость: | 44,93 |
| PVBP: | -0,54 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 14,96% год. |
| Дюрация: | 134 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,38 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 14,96% год. |
| Дюрация: | 134 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,38 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,39 | 8,44% | 18,94% | 18,94% |
| 96,49 | 8,42% | 18,60% | 18,60% |
| 96,59 | 8,41% | 18,27% | 18,27% |
| 96,69 | 8,39% | 17,94% | 17,94% |
| 96,79 | 8,37% | 17,62% | 17,62% |
| 96,89 | 8,35% | 17,29% | 17,29% |
| 96,99 | 8,33% | 16,96% | 16,96% |
| 97,09 | 8,32% | 16,64% | 16,64% |
| 97,19 | 8,30% | 16,32% | 16,32% |
| 97,29 | 8,28% | 15,99% | 15,99% |
| 97,39 | 8,26% | 15,67% | 15,67% |
| 97,49 | 8,25% | 15,35% | 15,35% |
| 97,59 | 8,23% | 15,04% | 15,04% |
| 97,69 | 8,21% | 14,72% | 14,72% |
| 97,79 | 8,19% | 14,40% | 14,40% |
| 97,89 | 8,18% | 14,09% | 14,09% |
| 97,99 | 8,16% | 13,77% | 13,77% |
| 98,09 | 8,14% | 13,46% | 13,46% |
| 98,19 | 8,12% | 13,15% | 13,15% |
| 98,29 | 8,11% | 12,84% | 12,84% |
| 98,39 | 8,09% | 12,53% | 12,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2013 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 2. | 11.10.2013 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 3. | 11.04.2014 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 4. | 10.10.2014 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 5. | 10.04.2015 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 6. | 09.10.2015 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 7. | 13.10.2015 | – | – | 30.09.2015 – 09.10.2015 |
| 8. | 08.04.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 9. | 07.10.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 10. | 11.10.2016 | – | – | 28.09.2016 – 07.10.2016 |
| 11. | 07.04.2017 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 12. | 06.10.2017 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 13. | 06.04.2018 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 14. | 05.10.2018 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 15. | 05.04.2019 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 16. | 04.10.2019 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 17. | 08.10.2019 | – | – | 25.09.2019 – 04.10.2019 |
| 18. | 03.04.2020 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 19. | 02.10.2020 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 20. | 02.04.2021 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 21. | 01.10.2021 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 22. | 01.04.2022 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 23. | 30.09.2022 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 24. | 31.03.2023 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 25. | 29.09.2023 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 26. | 29.03.2024 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 27. | 27.09.2024 | 38,24 (7,67%) | – | – |
| 28. | 01.10.2024 | – | – | 18.09.2024 – 27.09.2024 |
| 29. | 28.03.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 22.03.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 20.09.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 44. | 17.09.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
