| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК 1P-21 |
| Наименование полное: |
ГТЛК БО 001P-21 |
| ISIN: |
RU000A108DE3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
03.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.04.2029 (1803 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
03.05.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.08.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
45,25 RUB (18,15%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.08.2024 (74 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,40 RUB (100,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 010,35 RUB (101,04%) |
| НКД: |
8,95 RUB |
| Доходность текущая: |
18,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,35% год. |
| Доходность номинальная: |
18,09% год. |
| Доходность простая: |
17,93% год. |
| Дюрация: |
1 218 дн. (3,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 021 дн. (2,80 лет) |
| Выпуклость: |
12,25 |
| PVBP: |
-0,28 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
18,23% год. |
| Доходность номинальная: |
17,11% год. |
| Доходность простая: |
17,04% год. |
| Дюрация: |
74 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
63 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: |
0,17 |
| PVBP: |
-0,02 |
